셀사이드 애널리스트 채널 중심. 광고·스팸·중복 제거 + 품질 점수 필터링.
코스피 내 WTI 가격별 외국인 순매수 기반으로 주가 수익률이 높았던 업종 • WTI 80달러 수준: 전력기기/반도체/방산/조선 • WTI 70달러 수준: 건설/소프트웨어/운송/미디어/자동차/소비재 • WTI 60달러 수준: 에너지/2차전지/화학
즐거운 추석 명절 보내세요 작지만 소중한 선물을 준비 했습니다 ^^ 도움이 되시길 바랍니다 첨부파일은 저작권 없으니 마음대로 공유 가능합니다 ㅋ https://blog.naver.com/love392722/224421076522
텀 프리미엄 축소 시기에 유리한 종목 (거래대금 상위, 신용융자 상위 등)
IT 주요 기업 12MF P/B, ROE 비교 • 기술주 평균 대비 비싸면서 이익 수준도 상대적으로 낮은 기업 (기대가 높게 반영): 크라우드 스트라이크/팔란티어/데이타도그/모노리틱 파워/아리스타 네트워크/테라다인
삼성 E&A vs 삼성물산 차별화 포인트
주요 건설사 테마별 경쟁력 종합 평가 • TopPick: 삼성 E&A • 차선호주: 삼성물산
AI 밸류체인 포지셔닝 • 속도조절 및 추론 노출도 감안 • 반도체는 전면 축소가 아니라 학습 노출을 줄이고 추론 노출을 유지하는 선별 작업이 필요
[그림 1] 금리-주식 인과관계 변화 ‒ 과거에는 금리가 경기·주가를 좌우하는 변수였지만, 최근에는 기업이익 증가와 장기금리가 함께 상승하는 패턴 강화 ‒ 금리가 ‘원인’에서 기업이익·Capex 사이클에 따라 움직이는 ‘결과’로 이동 [그림 2] 주가·이익·원자재·금리 동반 상승 국면 ‒ 2025년 하반기 이후 S&P 500·12MF EPS·원자재·10년물이 동반 상승 ‒ 이는 Capex/Credit 확장과 수요 견인 인플레이션이 겹치는 강세장 후반부 패턴에 해당 [그림 3] 향후 사이클 경로 ‒ 역사적 Capex/Credit 사이클 기준으로 현재 ‘주가↑·금리↑’ 국면 ‒ 이후 과잉투자·디레버리징 진입 시 ‘주가↓·금리↓’, 디플레 국면 종료 후에는 ‘금리↓·주가↑’ 탈동조화 가능성
80건 · 정제됨 (스팸·중복 제외) · @report_figure_by_offset
+11
